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美债券保险商巨亏再挫金融市场

发布时间:2021-01-07 09:12:01 阅读: 来源:真空泵厂家

全球最大的债券保险企业MBIA昨天公布,受次贷危机拖累,该公司去年第四季度遭遇23亿美元的创纪录亏损。市场担心,MBIA拥有的AAA最高信用评级可能随时被剥夺,进而导致其承保的巨额债券遭到降级。同日,标准普尔宣布下调对5340亿美元次贷证券及债务抵押债券(CDO)的评级。

由于投资人担心,债券大规模遭降级可能导致金融业出现第二轮资产损失计提,欧美股市昨日纷纷大幅下挫,金融股卖压沉重。

有史以来最大亏损

作为美国乃至全球最大的债券保险企业,MBIA昨天公布,由于其担保的次级房贷证券价值下跌,公司去年第四季净亏损23亿美元,折合每股亏损18.61美元,为有史以来最大的季度亏损。

如此罕见的亏损也使得市场担心,穆迪等评级机构可能调降MBIA的债信评级。就在MBIA公告第四季亏损的前一天,其规模较小的竞争对手FGIC刚刚被惠誉降级,成为第三家被剥夺AAA信用评级的债券保险公司。

美国的债券保险商共承保了高达2.4万亿美元的债券资产。有分析认为,如果这些企业的评级遭到下调,可能会给金融业带来新一轮冲击波。

事实上,在次贷危机全面冲击美国金融业的背景下,穆迪和标普等评级机构正在考虑重新评估对MBIA和Ambac等债券保险商的最高评级。由于被担保的债券通常会获得与承保企业相同的债信评级,一旦MBIA等保险商评级遭到下调,必然导致大量债券的投资评级被下调,从而促使投资人大量抛售低等级的债券,持有这些债券的相关金融机构也可能出现更大的资产损失。

经纪公司Oppenheimer此前警告说,美国主要债券保险公司信用评级下调,可能迫使各家银行在今年再计提400亿美元的资产冲减。其中,美林、花旗和瑞银将是资产冲减的“重灾区”。

正是考虑到债券保险业的严峻形势,美国金融监管当局上周特别召集高盛、美林及花旗等各大机构召开两个小时的紧急会议,据称,监管部门呼吁共同向两大债券保险商注资150亿美元之多。

标准普尔再发警讯

就在昨天,评级机构标准普尔再次向市场发出了警示信号。该公司称,已调降或可能调降5340亿美元的次级房贷证券及债务抵押债券(CDO)的评级,主要因为住宅贷款的违约率升高。

标普警告说,这次降低评级后,全球各银行的损失可能超过2650亿美元,对整体金融市场也会产生“连锁效应”。根据标普的公告,本次共调降了2701亿美元次级房贷债券的评级,并且可能再调降572种CDO的评级,金额为2639亿美元。

标普说,上述债券被降级后,可能增加欧洲、亚洲及美国地区各家银行的亏损。标普说,上述机构中,许多未减记次级房贷资产以反映其市值,而在相关证券降级后这些机构可能被迫采取行动。

受MBIA巨亏和标普大规模降低债券评级的因素影响,欧洲股市昨日开盘后持续低迷。截至北京时间昨日22时50分,伦敦和巴黎股市均大跌1.80%,法兰克福股市则下挫2.04%。美国道指开盘即下挫180点,截至北京时间昨日22时50分,道指跌1.05%,标普500指数跌1。41%,纳指跌1.24%。

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